外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2014 3,037,737,053.18 16.1304 16.3725 16.1304
25/02/2014 2,993,499,827.49 15.9846 16.2245 15.9846
24/02/2014 2,998,331,810.54 16.0748 16.3160 16.0748
21/02/2014 2,992,053,983.88 16.0427 16.2834 16.0427
20/02/2014 2,970,106,706.61 15.9114 16.1502 15.9114
19/02/2014 3,002,447,801.79 16.0401 16.2808 16.0401
18/02/2014 2,978,217,435.25 15.9115 16.1503 15.9115
17/02/2014 2,958,716,876.26 15.8708 16.1090 15.8708
13/02/2014 2,937,914,946.45 15.7883 16.0252 15.7883
12/02/2014 2,957,193,963.38 15.9058 16.1445 15.9058
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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