外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2014 3,172,719,855.72 16.6125 16.8618 16.6125
11/03/2014 3,214,987,524.88 16.7657 17.0173 16.7657
10/03/2014 3,202,165,660.35 16.6939 16.9444 16.6939
07/03/2014 3,207,784,858.73 16.7347 16.9858 16.7347
06/03/2014 3,240,944,688.17 16.7219 16.9728 16.7219
05/03/2014 3,213,749,124.19 16.5457 16.7940 16.5457
04/03/2014 3,173,753,793.94 16.3011 16.5457 16.3011
03/03/2014 3,158,677,034.07 16.2059 16.4491 16.2059
28/02/2014 3,104,319,374.90 16.2793 16.5236 16.2793
27/02/2014 3,073,617,340.02 16.1948 16.4378 16.1948
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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