外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2014 3,287,706,638.30 16.5413 16.7895 16.5413
25/03/2014 3,221,956,518.23 16.3984 16.6445 16.3984
24/03/2014 3,216,661,830.00 16.5619 16.8104 16.5619
21/03/2014 3,165,483,876.13 16.5672 16.8158 16.5672
20/03/2014 3,124,177,939.47 16.4873 16.7347 16.4873
19/03/2014 3,109,034,361.38 16.5598 16.8083 16.5598
18/03/2014 3,153,267,156.86 16.5316 16.7797 16.5316
17/03/2014 3,125,540,312.26 16.4107 16.6570 16.4107
14/03/2014 3,109,367,393.00 16.4191 16.6655 16.4191
13/03/2014 3,138,092,882.10 16.6341 16.8837 16.6341
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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