外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/04/2014 3,511,858,636.68 16.5788 16.8276 16.5788
09/04/2014 3,462,754,150.73 16.6137 16.8630 16.6137
08/04/2014 3,440,215,862.16 16.5918 16.8408 16.5918
04/04/2014 3,484,166,911.70 16.8611 17.1141 16.8611
03/04/2014 3,460,658,963.24 16.8350 17.0876 16.8350
02/04/2014 3,448,858,035.61 16.8529 17.1058 16.8529
01/04/2014 3,412,311,759.27 16.7039 16.9546 16.7039
31/03/2014 3,333,661,545.49 16.4800 16.7273 16.4800
28/03/2014 3,296,385,690.13 16.3867 16.6326 16.3867
27/03/2014 3,266,622,142.07 16.3581 16.6036 16.3581
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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