外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2014 3,808,298,065.33 16.3560 16.6014 16.3560
29/04/2014 3,805,997,543.96 16.3893 16.6352 16.3893
28/04/2014 3,785,334,391.90 16.3754 16.6211 16.3754
25/04/2014 3,793,533,606.71 16.4681 16.7152 16.4681
24/04/2014 3,783,685,112.20 16.5641 16.8127 16.5641
23/04/2014 3,727,991,752.18 16.6491 16.8989 16.6491
22/04/2014 3,574,387,342.19 16.6093 16.8585 16.6093
17/04/2014 3,525,711,489.68 16.5078 16.7555 16.5078
16/04/2014 3,500,842,592.59 16.4378 16.6845 16.4378
11/04/2014 3,501,874,766.05 16.4944 16.7419 16.4944
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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