外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/06/2014 4,241,626,735.54 16.9724 17.2271 16.9724
31/05/2014 4,198,309,737.48 16.9614 17.2159 16.9614
30/05/2014 4,198,479,737.37 16.9621 17.2166 16.9621
28/05/2014 4,179,470,210.29 16.9456 17.1999 16.9456
27/05/2014 4,135,833,163.52 16.8011 17.0532 16.8011
26/05/2014 4,149,817,635.79 16.8715 17.1247 16.8715
23/05/2014 4,135,949,608.33 16.8451 17.0979 16.8451
22/05/2014 4,077,050,976.37 16.7014 16.9520 16.7014
21/05/2014 4,003,569,574.29 16.5031 16.7507 16.5031
20/05/2014 3,989,849,135.41 16.4894 16.7368 16.4894
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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