外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/06/2014 4,509,459,160.25 16.9825 17.2373 16.9825
16/06/2014 4,462,872,883.99 16.8841 17.1375 16.8841
13/06/2014 4,428,303,353.17 16.9459 17.2002 16.9459
12/06/2014 4,446,673,789.19 17.0989 17.3555 17.0989
11/06/2014 4,422,746,775.01 17.1099 17.3666 17.1099
10/06/2014 4,351,513,994.82 17.0664 17.3225 17.0664
06/06/2014 4,296,768,846.86 17.0335 17.2891 17.0335
05/06/2014 4,253,230,475.98 16.9566 17.2111 16.9566
04/06/2014 4,225,750,960.47 16.9270 17.1810 16.9270
03/06/2014 4,240,023,846.84 16.9485 17.2028 16.9485
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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