外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/07/2014 4,979,635,903.06 17.5156 17.7784 17.5156
02/07/2014 4,931,518,110.63 17.3808 17.6416 17.3808
30/06/2014 4,841,963,846.02 17.1399 17.3971 17.1399
27/06/2014 4,781,619,449.99 17.0278 17.2833 17.0278
26/06/2014 4,748,355,853.84 16.9842 17.2391 16.9842
25/06/2014 4,689,216,361.69 16.9036 17.1573 16.9036
24/06/2014 4,620,842,759.24 16.8391 17.0918 16.8391
20/06/2014 4,581,883,608.16 16.8527 17.1056 16.8527
19/06/2014 4,555,651,269.51 16.9102 17.1640 16.9102
18/06/2014 4,540,615,750.57 16.9225 17.1764 16.9225
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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