外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/07/2014 5,119,022,652.61 17.4179 17.6793 17.4179
17/07/2014 5,065,720,457.21 17.3966 17.6577 17.3966
16/07/2014 4,996,191,993.39 17.3040 17.5637 17.3040
15/07/2014 4,959,160,135.81 17.2280 17.4865 17.2280
14/07/2014 4,899,684,052.84 17.0889 17.3453 17.0889
10/07/2014 4,928,158,659.46 17.2502 17.5091 17.2502
09/07/2014 4,913,109,149.07 17.2259 17.4844 17.2259
08/07/2014 4,955,845,673.66 17.3654 17.6260 17.3654
07/07/2014 5,013,462,122.19 17.5271 17.7901 17.5271
04/07/2014 5,024,487,956.48 17.5913 17.8553 17.5913
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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