外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2014 5,176,942,603.21 16.8848 17.1382 16.8848
31/07/2014 5,185,586,727.44 16.9623 17.2168 16.9623
30/07/2014 5,173,685,110.65 17.0042 17.2594 17.0042
29/07/2014 5,143,686,215.61 16.9718 17.2265 16.9718
28/07/2014 5,189,870,102.33 17.1343 17.3914 17.1343
25/07/2014 5,145,801,538.46 17.3059 17.5656 17.3059
24/07/2014 5,134,726,572.65 17.3225 17.5824 17.3225
23/07/2014 5,133,797,154.93 17.3534 17.6138 17.3534
22/07/2014 5,142,512,452.99 17.3977 17.6588 17.3977
21/07/2014 5,141,916,373.03 17.4339 17.6955 17.4339
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。