外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2014 5,390,693,599.46 17.1562 17.4136 17.1562
19/08/2014 5,400,579,922.28 17.1316 17.3887 17.1316
18/08/2014 5,276,002,228.80 17.0043 17.2595 17.0043
14/08/2014 5,286,713,323.14 16.9937 17.2487 16.9937
13/08/2014 5,245,767,978.42 16.9274 17.1814 16.9274
08/08/2014 5,235,616,177.00 16.9045 17.1582 16.9045
07/08/2014 5,247,896,075.50 17.0180 17.2734 17.0180
06/08/2014 5,247,115,754.17 17.0602 17.3162 17.0602
05/08/2014 5,242,895,074.78 17.0829 17.3392 17.0829
04/08/2014 5,219,073,703.61 16.9930 17.2480 16.9930
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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