外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2014 5,618,755,706.46 17.2979 17.5575 17.2979
01/09/2014 5,578,539,558.24 17.2367 17.4954 17.2367
31/08/2014 5,547,534,938.73 17.2039 17.4621 17.2039
29/08/2014 5,547,980,632.01 17.2053 17.4635 17.2053
28/08/2014 5,529,533,539.41 17.1784 17.4362 17.1784
27/08/2014 5,564,978,187.29 17.3125 17.5723 17.3125
26/08/2014 5,529,605,649.52 17.2711 17.5303 17.2711
25/08/2014 5,520,468,829.78 17.3311 17.5912 17.3311
22/08/2014 5,494,072,651.72 17.2879 17.5473 17.2879
21/08/2014 5,455,879,200.26 17.2137 17.4720 17.2137
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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