外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/09/2014 5,360,260,279.25 17.0584 17.3144 17.0584
15/09/2014 5,656,319,904.45 17.2559 17.5148 17.2559
12/09/2014 5,650,798,733.20 17.3112 17.5710 17.3112
11/09/2014 5,643,919,729.43 17.3546 17.6150 17.3546
10/09/2014 5,673,510,717.21 17.3736 17.6343 17.3736
09/09/2014 5,680,808,127.37 17.4213 17.6827 17.4213
08/09/2014 5,679,688,049.29 17.3730 17.6337 17.3730
05/09/2014 5,667,492,007.88 17.4016 17.6627 17.4016
04/09/2014 5,656,233,014.52 17.3923 17.6533 17.3923
03/09/2014 5,657,463,777.27 17.4009 17.6620 17.4009
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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