外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2014 5,486,436,803.36 16.5173 16.7652 16.5173
29/09/2014 5,476,135,628.21 16.5078 16.7555 16.5078
26/09/2014 5,543,310,726.25 16.7301 16.9812 16.7301
25/09/2014 5,412,236,794.52 16.7782 17.0300 16.7782
24/09/2014 5,407,472,665.31 16.9098 17.1635 16.9098
23/09/2014 5,400,465,807.94 16.9275 17.1815 16.9275
22/09/2014 5,416,508,405.82 17.0072 17.2624 17.0072
19/09/2014 5,449,514,884.62 17.2060 17.4642 17.2060
18/09/2014 5,385,804,207.73 17.1386 17.3958 17.1386
17/09/2014 5,372,879,540.39 17.0896 17.3460 17.0896
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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