外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/10/2014 5,393,376,130.83 16.0581 16.2991 16.0581
13/10/2014 5,380,571,993.22 16.0255 16.2660 16.0255
10/10/2014 5,457,762,283.21 16.3398 16.5850 16.3398
09/10/2014 5,546,666,296.38 16.6192 16.8686 16.6192
08/10/2014 5,510,972,863.34 16.5866 16.8355 16.5866
07/10/2014 5,536,159,256.32 16.6735 16.9237 16.6735
06/10/2014 5,527,299,394.53 16.6482 16.8980 16.6482
03/10/2014 5,498,107,475.75 16.4737 16.7209 16.4737
02/10/2014 5,490,611,358.22 16.4508 16.6977 16.4508
01/10/2014 5,493,168,799.57 16.4819 16.7292 16.4819
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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