外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2014 5,660,397,090.06 16.4935 16.7410 16.4935
28/10/2014 5,602,990,369.00 16.3516 16.5970 16.3516
27/10/2014 5,548,316,928.28 16.2295 16.4730 16.2295
24/10/2014 5,579,237,597.02 16.3471 16.5924 16.3471
22/10/2014 5,554,185,465.43 16.3629 16.6084 16.3629
21/10/2014 5,489,508,137.84 16.1861 16.4290 16.1861
20/10/2014 5,442,294,372.16 16.0962 16.3377 16.0962
17/10/2014 5,391,917,587.80 15.9935 16.2335 15.9935
16/10/2014 5,338,604,939.01 15.8515 16.0894 15.8515
15/10/2014 5,417,782,608.10 16.1192 16.3611 16.1192
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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