外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/11/2014 5,710,387,179.06 16.5647 16.8133 16.5647
11/11/2014 5,678,689,055.52 16.5088 16.7565 16.5088
10/11/2014 5,636,509,714.34 16.3767 16.6225 16.3767
07/11/2014 5,655,641,124.31 16.4525 16.6994 16.4525
06/11/2014 5,615,392,882.83 16.3382 16.5834 16.3382
05/11/2014 5,661,320,776.14 16.4145 16.6608 16.4145
04/11/2014 5,696,869,131.12 16.5224 16.7703 16.5224
03/11/2014 5,708,456,517.70 16.5567 16.8052 16.5567
31/10/2014 5,673,413,266.56 16.4766 16.7239 16.4766
30/10/2014 5,649,713,665.75 16.4090 16.6552 16.4090
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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