外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2014 5,646,134,058.51 16.2712 16.5154 16.2712
26/11/2014 5,632,058,954.86 16.2799 16.5242 16.2799
25/11/2014 5,651,164,940.38 16.3319 16.5770 16.3319
24/11/2014 5,668,895,392.35 16.3914 16.6374 16.3914
21/11/2014 5,662,952,939.21 16.3985 16.6446 16.3985
20/11/2014 5,666,449,306.03 16.4106 16.6569 16.4106
19/11/2014 5,660,873,572.92 16.3998 16.6459 16.3998
18/11/2014 5,639,889,313.83 16.3547 16.6001 16.3547
17/11/2014 5,649,639,982.46 16.3745 16.6202 16.3745
14/11/2014 5,703,525,656.13 16.5497 16.7980 16.5497
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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