外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/12/2014 5,402,053,295.01 15.5218 15.7547 15.5218
11/12/2014 5,439,025,135.63 15.6323 15.8669 15.6323
09/12/2014 5,467,820,402.85 15.7085 15.9442 15.7085
08/12/2014 5,550,563,445.40 15.9469 16.1862 15.9469
04/12/2014 5,600,995,119.29 16.0938 16.3353 16.0938
03/12/2014 5,602,445,601.43 16.0875 16.3289 16.0875
02/12/2014 5,584,149,777.74 16.0396 16.2803 16.0396
01/12/2014 5,569,858,491.88 15.9898 16.2297 15.9898
30/11/2014 5,646,694,891.63 16.2476 16.4914 16.2476
28/11/2014 5,647,150,884.97 16.2489 16.4927 16.2489
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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