外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2015 5,464,399,908.80 15.7081 15.9438 15.7081
15/01/2015 5,496,056,112.00 15.7926 16.0296 15.7926
14/01/2015 5,482,800,814.80 15.7291 15.9651 15.7291
13/01/2015 5,501,733,768.31 15.7847 16.0216 15.7847
12/01/2015 5,482,472,218.42 15.7300 15.9661 15.7300
09/01/2015 5,499,136,635.39 15.7376 15.9738 15.7376
08/01/2015 5,450,949,338.25 15.6072 15.8414 15.6072
07/01/2015 5,364,886,097.39 15.3287 15.5587 15.3287
06/01/2015 5,361,700,529.18 15.3170 15.5469 15.3170
05/01/2015 5,423,585,499.04 15.4806 15.7129 15.4806
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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