外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2015 5,524,007,846.68 15.8165 16.0538 15.8165
29/01/2015 5,540,427,920.03 15.8156 16.0529 15.8156
28/01/2015 5,625,736,247.91 15.9167 16.1556 15.9167
27/01/2015 5,531,263,008.38 15.7993 16.0364 15.7993
26/01/2015 5,516,948,466.39 15.7773 16.0141 15.7773
23/01/2015 5,502,681,853.73 15.8068 16.0440 15.8068
22/01/2015 5,466,240,837.91 15.7071 15.9428 15.7071
21/01/2015 5,479,961,503.04 15.7810 16.0178 15.7810
20/01/2015 5,454,491,894.14 15.6795 15.9148 15.6795
19/01/2015 5,399,179,921.44 15.5223 15.7552 15.5223
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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