外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2015 5,556,453,208.26 16.1774 16.4202 16.1774
25/02/2015 5,566,743,698.49 16.2149 16.4582 16.2149
24/02/2015 5,567,748,978.37 16.1746 16.4173 16.1746
23/02/2015 5,517,146,382.02 16.0269 16.2674 16.0269
20/02/2015 5,522,295,624.11 16.0427 16.2834 16.0427
19/02/2015 5,529,157,638.66 16.0334 16.2740 16.0334
18/02/2015 5,485,966,841.31 16.0328 16.2734 16.0328
17/02/2015 5,485,829,812.74 15.9757 16.2154 15.9757
16/02/2015 5,504,660,490.53 16.0351 16.2757 16.0351
13/02/2015 5,511,211,517.74 16.0386 16.2793 16.0386
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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