外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2015 5,550,693,257.07 16.4751 16.7223 16.4751
11/03/2015 5,470,384,328.92 16.1919 16.4349 16.1919
10/03/2015 5,513,225,738.01 16.2831 16.5274 16.2831
09/03/2015 5,546,618,185.18 16.3923 16.6383 16.3923
06/03/2015 5,612,544,018.10 16.4741 16.7213 16.4741
05/03/2015 5,592,203,226.02 16.3718 16.6175 16.3718
03/03/2015 5,596,939,037.73 16.3724 16.6181 16.3724
02/03/2015 5,551,342,806.76 16.2090 16.4522 16.2090
28/02/2015 5,577,109,539.38 16.2517 16.4956 16.2517
27/02/2015 5,577,333,092.78 16.2524 16.4963 16.2524
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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