外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/03/2015 5,439,320,891.21 16.3669 16.6125 16.3669
25/03/2015 5,521,253,108.86 16.5939 16.8429 16.5939
24/03/2015 5,497,126,403.27 16.5199 16.7678 16.5199
23/03/2015 5,481,772,989.72 16.4659 16.7130 16.4659
20/03/2015 5,489,263,838.64 16.4792 16.7265 16.4792
19/03/2015 5,485,193,912.31 16.4385 16.6852 16.4385
18/03/2015 5,466,718,865.48 16.3820 16.6278 16.3820
17/03/2015 5,478,348,514.97 16.4129 16.6592 16.4129
16/03/2015 5,481,388,346.11 16.4512 16.6981 16.4512
13/03/2015 5,472,981,985.18 16.4080 16.6542 16.4080
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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