外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/12/2023 245,030,111.19 20.7476 -0.4458 21.0589 20.7476
06/12/2023 246,116,498.76 20.8405 -1.4815 21.1532 20.8405
04/12/2023 249,791,282.67 21.1539 -1.0973 21.4713 21.1539
01/12/2023 252,557,085.00 21.3886 0.2071 21.7095 21.3886
30/11/2023 252,040,773.95 21.3444 0.6541 21.6647 21.3444
29/11/2023 250,399,811.38 21.2057 0.4862 21.5239 21.2057
28/11/2023 249,180,924.13 21.1031 1.2610 21.4197 21.1031
27/11/2023 246,075,882.59 20.8403 0.0533 21.1530 20.8403
24/11/2023 245,944,648.64 20.8292 0.4640 21.1417 20.8292
23/11/2023 244,808,395.55 20.7330 -0.2631 21.0441 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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