外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/04/2015 5,444,496,397.83 17.6749 17.9401 17.6749
29/04/2015 5,432,626,443.90 17.6077 17.8719 17.6077
28/04/2015 5,418,481,281.64 17.5807 17.8445 17.5807
27/04/2015 5,392,667,430.20 17.4427 17.7044 17.4427
24/04/2015 5,343,759,865.17 17.2579 17.5169 17.2579
23/04/2015 5,366,005,106.92 17.2634 17.5225 17.2634
22/04/2015 5,460,040,035.13 17.3715 17.6322 17.3715
21/04/2015 5,497,610,534.00 17.3305 17.5906 17.3305
20/04/2015 5,507,809,545.61 17.2584 17.5174 17.2584
17/04/2015 5,706,151,942.17 17.5835 17.8474 17.5835
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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