外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2015 5,150,333,163.77 18.3697 18.6453 18.3697
19/05/2015 5,141,169,580.34 18.1726 18.4453 18.1726
18/05/2015 5,135,679,633.95 18.0557 18.3266 18.0557
15/05/2015 5,199,241,566.78 17.9169 18.1858 17.9169
13/05/2015 5,219,805,450.18 17.7831 18.0499 17.7831
12/05/2015 5,263,721,471.54 17.7726 18.0393 17.7726
11/05/2015 5,300,123,826.96 17.7622 18.0287 17.7622
08/05/2015 5,284,002,041.13 17.5806 17.8444 17.5806
07/05/2015 5,222,045,981.76 17.2305 17.4891 17.2305
06/05/2015 5,370,357,446.72 17.5147 17.7775 17.5147
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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