外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2015 4,884,942,258.60 18.1520 18.4244 18.1520
03/06/2015 4,991,446,613.23 18.4329 18.7095 18.4329
02/06/2015 5,047,439,128.58 18.6362 18.9158 18.6362
31/05/2015 5,062,999,128.26 18.5812 18.8600 18.5812
29/05/2015 5,063,407,197.63 18.5827 18.8615 18.5827
28/05/2015 5,082,671,866.81 18.6204 18.8998 18.6204
27/05/2015 5,121,413,506.75 18.7446 19.0259 18.7446
26/05/2015 5,146,992,084.78 18.5737 18.8524 18.5737
22/05/2015 5,121,709,736.40 18.3726 18.6483 18.3726
21/05/2015 5,115,474,241.95 18.3304 18.6055 18.3304
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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