外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2015 4,826,583,052.75 18.3214 18.5963 18.3214
17/06/2015 4,765,116,582.06 18.2161 18.4894 18.2161
16/06/2015 4,722,386,764.24 18.0753 18.3465 18.0753
15/06/2015 4,780,136,338.86 18.1998 18.4729 18.1998
12/06/2015 4,854,823,868.11 18.2406 18.5143 18.2406
11/06/2015 4,791,529,674.86 18.0329 18.3035 18.0329
10/06/2015 4,772,403,043.79 17.9380 18.2072 17.9380
09/06/2015 4,733,748,068.78 17.7738 18.0405 17.7738
08/06/2015 4,824,196,746.62 18.0955 18.3670 18.0955
05/06/2015 4,857,462,459.37 18.0802 18.3515 18.0802
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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