外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/07/2015 4,468,994,705.59 16.9664 17.2210 16.9664
03/07/2015 4,616,231,584.77 17.5576 17.8211 17.5576
02/07/2015 4,709,627,140.36 17.9171 18.1860 17.9171
30/06/2015 4,646,879,897.71 17.6675 17.9326 17.6675
29/06/2015 4,601,362,145.08 17.4378 17.6995 17.4378
26/06/2015 4,796,083,951.32 18.1152 18.3870 18.1152
25/06/2015 4,854,083,095.53 18.3429 18.6181 18.3429
24/06/2015 4,856,541,413.59 18.3983 18.6744 18.3983
22/06/2015 4,840,895,618.82 18.3613 18.6368 18.3613
19/06/2015 4,813,770,547.97 18.2402 18.5139 18.2402
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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