外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/07/2015 4,663,346,924.17 17.5431 17.8063 17.5431
17/07/2015 4,634,668,403.85 17.4231 17.6845 17.4231
16/07/2015 4,593,214,648.25 17.2743 17.5335 17.2743
15/07/2015 4,542,323,169.15 17.0943 17.3508 17.0943
14/07/2015 4,561,590,811.98 17.2245 17.4830 17.2245
13/07/2015 4,540,555,673.25 17.1648 17.4224 17.1648
10/07/2015 4,436,641,348.97 16.7852 17.0371 16.7852
09/07/2015 4,359,036,526.73 16.5047 16.7524 16.5047
08/07/2015 4,209,274,692.50 15.9492 16.1885 15.9492
07/07/2015 4,356,776,904.84 16.5295 16.7775 16.5295
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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