外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/08/2015 4,482,909,867.51 16.9254 17.1794 16.9254
03/08/2015 4,451,462,027.40 16.8064 17.0586 16.8064
31/07/2015 4,531,191,274.43 17.1185 17.3754 17.1185
29/07/2015 4,465,231,669.08 16.8919 17.1454 16.8919
28/07/2015 4,426,769,296.09 16.7874 17.0393 16.7874
27/07/2015 4,415,744,500.67 16.7355 16.9866 16.7355
24/07/2015 4,616,503,945.66 17.3839 17.6448 17.3839
23/07/2015 4,648,236,013.14 17.5119 17.7747 17.5119
22/07/2015 4,624,379,338.64 17.3728 17.6335 17.3728
21/07/2015 4,627,102,764.09 17.3970 17.6581 17.3970
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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