外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/08/2015 4,249,918,340.49 16.0782 16.3195 16.0782
18/08/2015 4,294,841,313.92 16.2518 16.4957 16.2518
17/08/2015 4,332,656,452.33 16.4007 16.6468 16.4007
14/08/2015 4,358,669,699.55 16.5086 16.7563 16.5086
13/08/2015 4,329,245,288.25 16.3842 16.6301 16.3842
11/08/2015 4,407,393,387.15 16.6775 16.9278 16.6775
10/08/2015 4,468,409,129.18 16.9028 17.1564 16.9028
07/08/2015 4,468,260,139.16 16.9028 17.1564 16.9028
06/08/2015 4,512,578,709.22 17.0606 17.3166 17.0606
05/08/2015 4,522,231,362.91 17.0739 17.3301 17.0739
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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