外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2015 3,881,722,150.89 15.0821 15.3084 15.0821
01/09/2015 3,873,132,979.15 15.0567 15.2827 15.0567
31/08/2015 3,937,763,349.84 15.3071 15.5368 15.3071
28/08/2015 3,967,365,562.10 15.4258 15.6573 15.4258
27/08/2015 3,909,920,157.84 15.1952 15.4232 15.1952
26/08/2015 3,802,447,307.45 14.7845 15.0064 14.7845
25/08/2015 3,784,701,152.68 14.5556 14.7740 14.5556
24/08/2015 3,772,326,478.80 14.3622 14.5777 14.3622
21/08/2015 4,064,337,028.03 15.3920 15.6230 15.3920
20/08/2015 4,165,616,582.22 15.7495 15.9858 15.7495
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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