外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2015 3,990,014,669.22 15.4454 15.6772 15.4454
29/09/2015 3,968,328,102.38 15.3667 15.5973 15.3667
28/09/2015 3,986,933,627.48 15.4449 15.6767 15.4449
25/09/2015 3,985,896,160.89 15.4306 15.6622 15.4306
24/09/2015 3,985,391,837.34 15.4260 15.6575 15.4260
23/09/2015 3,957,447,301.55 15.3194 15.5493 15.3194
22/09/2015 4,001,122,175.50 15.5020 15.7346 15.5020
21/09/2015 3,964,923,242.53 15.3726 15.6033 15.3726
18/09/2015 3,988,690,112.30 15.4582 15.6902 15.4582
17/09/2015 3,904,702,703.33 15.2091 15.4373 15.2091
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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