外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8125 -0.2487
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2015 4,026,988,229.33 15.6207 15.8551 15.6207
28/10/2015 4,057,032,546.70 15.7445 15.9808 15.7445
27/10/2015 4,052,030,447.22 15.7218 15.9577 15.7218
26/10/2015 4,075,230,010.98 15.8220 16.0594 15.8220
22/10/2015 4,053,369,735.86 15.7326 15.9687 15.7326
21/10/2015 4,041,792,282.45 15.6940 15.9295 15.6940
20/10/2015 4,053,833,618.93 15.7617 15.9982 15.7617
19/10/2015 4,030,720,166.69 15.7082 15.9439 15.7082
16/10/2015 4,067,608,306.74 15.7205 15.9564 15.7205
15/10/2015 4,022,327,806.50 15.5612 15.7947 15.5612
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。