外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/11/2015 4,016,205,806.68 15.5519 15.7853 15.5519
11/11/2015 3,986,092,907.81 15.4353 15.6669 15.4353
10/11/2015 4,001,831,246.03 15.4583 15.6903 15.4583
09/11/2015 4,034,065,286.67 15.5609 15.7944 15.5609
06/11/2015 4,075,053,279.65 15.7181 15.9540 15.7181
05/11/2015 4,084,999,534.21 15.7480 15.9843 15.7480
04/11/2015 4,083,588,505.84 15.7527 15.9891 15.7527
03/11/2015 4,047,380,254.62 15.6156 15.8499 15.6156
02/11/2015 4,022,113,138.99 15.5182 15.7511 15.5182
31/10/2015 4,013,276,307.92 15.5552 15.7886 15.5552
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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