外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/11/2015 4,079,306,543.13 15.9384 16.1776 15.9384
25/11/2015 4,082,994,437.33 15.9511 16.1905 15.9511
24/11/2015 4,072,485,766.87 15.9098 16.1485 15.9098
23/11/2015 4,076,557,858.46 15.9099 16.1486 15.9099
20/11/2015 4,049,631,021.46 15.7963 16.0333 15.7963
19/11/2015 4,035,558,206.64 15.7134 15.9492 15.7134
18/11/2015 3,976,726,841.53 15.4856 15.7180 15.4856
17/11/2015 4,004,200,503.90 15.5660 15.7996 15.5660
16/11/2015 3,947,932,173.16 15.3468 15.5771 15.3468
13/11/2015 3,979,245,606.55 15.4765 15.7087 15.4765
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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