外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2015 3,824,786,429.58 15.1324 15.3595 15.1324
11/12/2015 3,861,989,779.00 15.2211 15.4495 15.2211
09/12/2015 3,941,437,829.54 15.5203 15.7532 15.5203
08/12/2015 3,983,576,972.06 15.6846 15.9200 15.6846
04/12/2015 4,035,898,865.62 15.8884 16.1268 15.8884
03/12/2015 4,052,965,350.21 15.9382 16.1774 15.9382
02/12/2015 4,050,044,479.50 15.9263 16.1653 15.9263
01/12/2015 4,036,440,191.08 15.8755 16.1137 15.8755
30/11/2015 4,018,072,794.99 15.7777 16.0145 15.7777
27/11/2015 4,029,697,685.80 15.7359 15.9720 15.7359
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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