外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2015 3,957,987,835.54 15.7501 15.9865 15.7501
29/12/2015 3,956,887,058.93 15.7450 15.9813 15.7450
28/12/2015 3,929,625,828.00 15.6218 15.8562 15.6218
23/12/2015 3,945,971,758.14 15.6829 15.9182 15.6829
22/12/2015 3,954,419,064.06 15.7107 15.9465 15.7107
21/12/2015 3,956,754,024.78 15.7048 15.9405 15.7048
18/12/2015 3,970,556,203.62 15.6835 15.9189 15.6835
17/12/2015 3,963,962,955.40 15.6787 15.9140 15.6787
16/12/2015 3,888,184,050.17 15.3764 15.6071 15.3764
15/12/2015 3,848,117,976.35 15.2223 15.4507 15.2223
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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