外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2016 3,606,122,371.18 14.5615 14.7800 14.5615
13/01/2016 3,661,953,647.88 14.7577 14.9792 14.7577
12/01/2016 3,641,587,997.62 14.6716 14.8918 14.6716
11/01/2016 3,690,552,177.45 14.8318 15.0544 14.8318
08/01/2016 3,783,784,581.69 15.1876 15.4155 15.1876
07/01/2016 3,771,991,040.53 15.0379 15.2636 15.0379
06/01/2016 3,885,509,745.82 15.4854 15.7178 15.4854
05/01/2016 3,900,855,300.30 15.5343 15.7674 15.5343
04/01/2016 3,893,612,815.76 15.5048 15.7375 15.5048
31/12/2015 3,949,797,933.21 15.7175 15.9534 15.7175
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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