外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2016 3,503,958,889.79 14.3457 14.5610 14.3457
27/01/2016 3,505,721,559.88 14.3181 14.5330 14.3181
26/01/2016 3,526,989,137.56 14.3866 14.6025 14.3866
25/01/2016 3,566,681,453.48 14.5500 14.7684 14.5500
22/01/2016 3,537,520,889.07 14.4100 14.6263 14.4100
21/01/2016 3,472,606,200.95 14.1365 14.3486 14.1365
20/01/2016 3,502,179,493.21 14.2382 14.4519 14.2382
19/01/2016 3,585,817,726.72 14.5471 14.7654 14.5471
18/01/2016 3,543,739,217.42 14.3783 14.5941 14.3783
15/01/2016 3,545,028,515.04 14.3680 14.5836 14.3680
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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