外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/01/2024 250,789,988.64 21.5220 -0.0743 21.8449 21.5220
10/01/2024 250,973,869.23 21.5380 0.9557 21.8612 21.5380
09/01/2024 248,686,620.11 21.3341 0.8733 21.6542 21.3341
08/01/2024 246,512,453.08 21.1494 0.0885 21.4667 21.1494
05/01/2024 245,869,462.66 21.1307 -0.0222 21.4478 21.1307
04/01/2024 245,894,752.24 21.1354 0.5562 21.4525 21.1354
03/01/2024 244,771,161.57 21.0185 -1.3568 21.3339 21.0185
02/01/2024 248,136,510.09 21.3076 -0.1762 21.6273 21.3076
28/12/2023 248,542,324.06 21.3452 -0.1002 21.6655 21.3452
27/12/2023 248,771,707.91 21.3666 1.2333 21.6872 21.3666
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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