外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2016 3,356,875,512.46 14.0556 14.2665 14.0556
24/02/2016 3,388,365,276.87 14.1857 14.3986 14.1857
23/02/2016 3,415,712,072.37 14.2997 14.5143 14.2997
19/02/2016 3,382,073,223.67 14.1570 14.3695 14.1570
18/02/2016 3,373,586,897.26 14.1185 14.3304 14.1185
17/02/2016 3,308,079,468.13 13.8411 14.0488 13.8411
16/02/2016 3,310,381,813.42 13.8363 14.0439 13.8363
15/02/2016 3,289,125,146.23 13.7475 13.9538 13.7475
12/02/2016 3,205,131,636.30 13.3542 13.5546 13.3542
11/02/2016 3,264,833,223.05 13.5944 13.7984 13.5944
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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