外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/03/2016 3,364,686,546.75 14.1602 14.3727 14.1602
09/03/2016 3,362,732,187.76 14.1404 14.3526 14.1404
08/03/2016 3,381,902,562.31 14.2128 14.4261 14.2128
07/03/2016 3,387,665,710.28 14.2503 14.4642 14.2503
04/03/2016 3,407,991,905.04 14.3202 14.5351 14.3202
03/03/2016 3,413,154,111.40 14.3364 14.5515 14.3364
02/03/2016 3,426,538,268.02 14.3727 14.5884 14.3727
01/03/2016 3,382,991,410.15 14.1901 14.4031 14.1901
29/02/2016 3,366,169,747.30 14.0980 14.3096 14.0980
26/02/2016 3,379,203,102.39 14.1526 14.3650 14.1526
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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