外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/04/2016 3,424,128,834.38 14.7716 14.9933 14.7716
11/04/2016 3,435,222,362.98 14.8195 15.0419 14.8195
08/04/2016 3,427,178,701.77 14.7745 14.9962 14.7745
07/04/2016 3,444,670,453.72 14.7576 14.9791 14.7576
05/04/2016 3,430,852,905.46 14.6984 14.9190 14.6984
04/04/2016 3,441,838,379.08 14.7426 14.9638 14.7426
01/04/2016 3,428,681,803.10 14.6795 14.8998 14.6795
31/03/2016 3,452,745,732.31 14.7824 15.0042 14.7824
30/03/2016 3,431,986,542.04 14.6932 14.9137 14.6932
29/03/2016 3,379,850,710.45 14.4624 14.6794 14.4624
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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