外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2016 3,323,504,028.80 14.5536 14.7720 14.5536
28/04/2016 3,357,126,426.37 14.6957 14.9162 14.6957
27/04/2016 3,356,080,105.98 14.6889 14.9093 14.6889
26/04/2016 3,389,437,407.92 14.8186 15.0410 14.8186
25/04/2016 3,431,542,820.40 14.8557 15.0786 14.8557
22/04/2016 3,437,986,834.35 14.8837 15.1071 14.8837
21/04/2016 3,475,327,498.52 15.0283 15.2538 15.0283
20/04/2016 3,448,631,305.38 14.9111 15.1349 14.9111
19/04/2016 3,474,701,659.39 14.9899 15.2148 14.9899
18/04/2016 3,449,341,226.54 14.8803 15.1036 14.8803
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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