外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/05/2016 3,273,945,906.31 14.4167 14.6331 14.4167
17/05/2016 3,287,698,352.78 14.4374 14.6541 14.4374
13/05/2016 3,276,708,362.36 14.3626 14.5781 14.3626
12/05/2016 3,282,294,452.53 14.3888 14.6047 14.3888
11/05/2016 3,293,765,955.12 14.4391 14.6558 14.4391
10/05/2016 3,267,190,991.10 14.3226 14.5375 14.3226
09/05/2016 3,250,205,744.76 14.2483 14.4621 14.2483
04/05/2016 3,290,773,099.31 14.4247 14.6412 14.4247
03/05/2016 3,306,733,489.51 14.4802 14.6975 14.4802
30/04/2016 3,323,371,614.55 14.5530 14.7714 14.5530
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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