外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.6246 -0.9028
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/06/2016 3,338,126,891.46 14.7206 14.9415 14.7206
01/06/2016 3,351,017,347.61 14.7696 14.9912 14.7696
31/05/2016 3,350,400,120.26 14.7652 14.9868 14.7652
30/05/2016 3,333,467,266.38 14.6928 14.9133 14.6928
27/05/2016 3,309,009,958.52 14.5979 14.8170 14.5979
26/05/2016 3,294,427,124.34 14.5299 14.7480 14.5299
25/05/2016 3,287,557,009.79 14.4905 14.7080 14.4905
24/05/2016 3,265,586,089.43 14.3840 14.5999 14.3840
23/05/2016 3,263,241,255.65 14.3698 14.5854 14.3698
19/05/2016 3,242,063,078.01 14.2751 14.4893 14.2751
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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