外国投资基金(FIF)

KWI ASIAN SM

KWI 亚洲小盘股外国投资基金

单位资产净值
泰铢
20.8644 -0.6519
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/01/2024 253,981,822.39 21.7536 0.0423 22.0800 21.7536
24/01/2024 253,809,468.36 21.7444 1.8783 22.0707 21.7444
23/01/2024 249,089,244.79 21.3435 -0.1086 21.6638 21.3435
22/01/2024 249,342,442.89 21.3667 -0.4181 21.6873 21.3667
19/01/2024 250,284,178.33 21.4564 1.0659 21.7783 21.4564
18/01/2024 247,605,932.90 21.2301 1.1829 21.5487 21.2301
17/01/2024 244,612,154.53 20.9819 -1.8115 21.2967 20.9819
16/01/2024 249,078,578.38 21.3690 -0.8592 21.6896 21.3690
15/01/2024 251,234,722.48 21.5542 -0.0102 21.8776 0.0000
12/01/2024 251,230,360.01 21.5564 0.1598 21.8798 21.5564
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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